【银华慈善机构】交易日报2023-11-06

营MTN002，，4.00e， AA+/便是， 3Y， 私人企业， 【3.80】， 东亚证券市场， 2026/11/6， 星期五续签

23晋能电力MTN016，，20.00e， AAA/便是， 3+N， 私人企业， 【4.14】， 中昌幸银行， 2026/11/6， 星期五续签

23宁乡城发MTN002，，2.00e， AA+/便是， 3+2， 私人企业， 【3.60】， 招商证纸制， 2028/11/6， 周六续签

23甘肃水务MTN001，，5.00e， AA/便是， 2+1， 私人企业， 【3.45】， 招商证纸制， 2026/11/6， 星期五续签

23富阳经开MTN002，，2.57e， AA+/便是， 1.03Y， 私人企业， 【2.86】， 东亚证纸制， 2024/11/15， 星期五续签

23江宁经开PPN003：【3.37】南京江宁政治经济技术开发上市公司合资公司,3Y,AAA,不有约5亿,私人企业,江苏发售：1102-1103,缴款：1106，主承,民生证纸制/东亚筹建证纸制。（可比纸制：21江宁经开PPN003，0.7589+2Y，2.9308%）

23灵山筹建PPN003：【3.60】南京灵山筹建融资转变合资公司,3Y,AA+/便是,5亿,私人企业,江苏发售：1103,缴款：1106，主承,招商证纸制市场/南京证纸制。（可比纸制：23灵山筹建PPN002，2.9781Y，3.7052%）

一级市场（11年初7发售） （一级第一组）

11年初7日

时至今日会计额度偿还

额度偿还1244.11亿=国偿还0亿+政金偿还350亿+地方偿还894.11亿

国偿还

无

国开

09:30-10:30

23国开11(；大8) 100亿元 366D 1.89% 挪威的设计

23国开07(；大17) 70亿元 3年 2.25% 挪威的设计

23国开08(；大23) 80亿元 5年 2.52% 挪威的设计

而所发

14:00-15:00

23而所发清发12(；大发10) 50亿元 2年 2.15% 挪威的设计 追加不有约10亿

23而所发清发04(；大发5) 20亿元 3年 - 挪威的设计 追加不有约10亿

23而所发清发07(；大发9) 30亿元 7年 2.67% 挪威的设计 追加不有约10亿

时至今日会计地方偿还

一般政府偿还

10:30-11:10

23桐城偿还116 277.2亿元 5年 挪威的设计

23桐城偿还118 20亿元 7年 挪威的设计

11:30-12:10

23慈溪偿还65 162.82亿元 10年 挪威的设计

专项政府偿还

10:30-11:10

(再融资专项偿还) 23桐城偿还117 342.8亿元 5年 挪威的设计

11:30-12:10

(再融资专项偿还) 23慈溪偿还66 91.29亿元 10年 挪威的设计

【短融中票】

下一买入日短融发售昌幸息

暂无

1、23晋能煤业MTN009:晋能大股东煤业上市公司合资公司,2Y,AAA,0~30亿,私人企业,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发售:1107-1108,缴款:1109,上市:1110,劳1

2、23鲁高速股MTN002:河北高速股份合资公司,2Y+N,AAA,15亿,私人企业,河北,铁路运输为配套,发售:1107-1108,缴款:1109,上市:1110,劳1

3、23海安建投MTN001:海安市的城开发融资上市公司合资公司,2Y,AA+,2.5亿,私人企业,江苏,地方性Ⅲ,发售:1107,缴款:1108,上市:1109,劳2

11年初7日

时至今日会计ABS

西南道十四号3期京西南白条应收账款偿还权金融机构背书专项构想金融机构背书证纸制市场

主承：申万宏源/国泰君安

一段时间：

西南十四3A 8.4亿元 2年 2025/11/07 AAA 牵头资昌幸

西南十四3B 0.45亿元 2年 2025/11/07 AA+ 牵头资昌幸

西南十四3C 0.55亿元 2年 2025/11/07 A+ 牵头资昌幸

西南十四3D 0.6亿元 2年 2025/11/07 - 牵头资昌幸

华泰资管-邦鑫-至昌幸32号金融机构背书专项构想金融机构背书证纸制市场

主承：华泰证纸制市场(天津)金融机构管理合资公司

一段时间：

至昌幸32思 9.95亿元 1年 2024/11/06 AAA 牵头资昌幸

至昌幸32次 0.01亿元 1年 2024/11/06 - 牵头资昌幸

吉的时代2023年第四期与生俱来汽车抵押贷款绿色金融机构背书证纸制市场

主承：中昌幸银行市场/东亚证纸制/东亚光大证纸制/法国巴黎证纸制(东亚)合资公司

一段时间：09:00-18:00

23吉的时代4A_bc 25.5亿元 1.9年 2025/09/26 AAA 2.1-3.1 中诚昌幸的国际 会计建档

23吉的时代4C_bc 4.5000783亿元 4年 2027/11/26 - 中诚昌幸的国际

国君-新的长宁林氏1期金融机构背书专项构想金融机构背书证纸制市场

主承：国泰君安/光大证纸制市场/申港证纸制市场

一段时间：

23林氏思 10.5亿元 18年 2041/10/31 AAA 新的锐

23林氏次 0.01亿元 18年 2041/10/31 - 新的锐

海鑫2023年第二期与生俱来消费贷款金融机构背书证纸制市场金融机构背书证纸制市场

主承：中金公司/招商证纸制市场/三井住友证纸制(东亚)合资公司/兴业证纸制

一段时间：09:00-18:00

23海鑫2A 14.8亿元 0.5年 2024/04/26 AAA 2.4-3.4 牵头资昌幸 会计建档

23海鑫2B 1.1亿元 0.5年 2024/04/26 AAA 2.7-3.7 牵头资昌幸 会计建档

23海鑫2C 4.1亿元 2.2年 2026/01/26 - 牵头资昌幸

宝钢市场营销第2期金融机构背书专项构想金融机构背书证纸制市场

主承：广发证纸制市场/中昌幸银行市场

一段时间：

宝钢2A 1亿元 0.9年 2024/10/18 AAA 牵头资昌幸

宝钢2B 2.86亿元 0.9年 2024/10/18 AAA 牵头资昌幸

宝钢2C 0.01亿元 0.9年 2024/10/18 - 牵头资昌幸

其它金融机构偿还

23光大证纸制偿还03 09:00-18:00 280亿元 3Y -/- 无贷款 中金公司,东亚工商证纸制,东亚而所业证纸制,东亚证纸制,东亚筹建证纸制,铁路运输证纸制,中昌幸银行市场,华泰证纸制市场,海通证纸制市场,光大证纸制市场,广发证纸制市场,东亚银河 2.5-3.1

23江苏专营绿色01 09:00-18:00 共发售20亿元 3Y AAA/AAA 无贷款 国泰君安,东亚工商证纸制,东亚证纸制,东亚筹建证纸制,东亚民生证纸制,浦发证纸制,兴业证纸制,天津证纸制,南京证纸制,江苏证纸制,中昌幸银行市场,中德证纸制市场,天下太平证纸制市场 2.5-3.3

23泰康永续转变偿还01 09:00-18:00 50亿元 5Y+NY AAA/AAA 无贷款 中金公司,中昌幸建投证纸制市场,东亚证纸制,招商证纸制,中昌幸银行市场,招商证纸制市场 3.4-4.2

时至今日会计企业偿还

无

时至今日会计公司偿还

23产融10-小准入 中航产融 11年初7日 共发售12亿元 (可向为基础体量，可回拨) 3Y -/- 无贷款 中航证纸制市场,中昌幸建投证纸制市场,华泰牵头证纸制市场 2.5-3.5 深圳证券交易所

23产融11-小准入 中航产融 11年初7日 共发售12亿元 (可向为基础体量，可回拨) 5Y AAA/AAA 无贷款 中航证纸制市场,中昌幸建投证纸制市场,华泰牵头证纸制市场 2.8-3.8 深圳证券交易所

23三能01-小准入 三峡新能源 11年初7日 20亿元 (可向为基础体量) 5Y /AAA 无贷款 中昌幸建投证纸制市场,中昌幸银行市场,海通证纸制市场 2.5-3.5 深圳证券交易所

建一YK02-小准入 特罗斯季亚涅齐一局 11年初7日 15亿元 (可向为基础体量) 3Y+NY -/AAA 无贷款 华泰牵头证纸制市场,天下太平证纸制市场,昌幸达证纸制市场 2.7-3.7 深圳证券交易所 次级

和文金KY01-小准入 成都交子金控上市公司 11年初7日 20亿元 (可向为基础体量) 3Y+NY AAA/AAA 无贷款 中昌幸建投证纸制市场,中昌幸银行市场,华泰牵头证纸制市场,国泰君安,中金公司 2.8-3.8 深圳证券交易所

成都香城融资上市公司合资公司2023年一个大工程技术融资者非公开发售短期公司偿还纸制(第一期) 11年初7日 3.98亿元 366D 2.10%-3.10% -/- 无贷款 财达证纸制市场 深圳证券交易所

德兴市融资大股东上市公司合资公司2023年一个大工程技术融资者非公开发售公司偿还纸制(第二期) 11年初7日 5亿元 3Y 4.0%-5.5%（均含） -/AA 九江市同业融资贷款上市公司股份合资公司贷款 长城证纸制市场 深圳证券交易所

济南市中关村大股东上市公司合资公司2023年一个大工程技术融资者非公开发售公司偿还纸制(第五期)(家养一) 11年初7日 共发售7.3亿元 2Y+2Y+1Y 2.60%-3.80% /AAA 无贷款 中昌幸银行市场,中金公司,国泰君安,中德证纸制市场,申万宏源 深圳证券交易所

济南市中关村大股东上市公司合资公司2023年一个大工程技术融资者非公开发售公司偿还纸制(第五期)(家养二) 11年初7日 共发售7.3亿元 3Y+2Y 3.10%-4.30% -/AAA 无贷款 中昌幸银行市场,中金公司,国泰君安,中德证纸制市场,申万宏源 深圳证券交易所

南京浦口铁路运输筹建上市公司合资公司2023年一个大工程技术融资者非公开发售公司偿还纸制(第二期) 11年初7日 3.6亿元 3Y 3.00%-4.30% /AA 南京大江北国资融资上市公司合资公司贷款 华泰牵头证纸制市场 深圳证券交易所

哈尔滨市武清区国有金融机构专营融资合资公司2023年非公开发售公司偿还纸制(第一期)(家养一) 11年初7日 共发售20亿元 2Y+1Y 4.5%-5.5% /AA+ 无贷款 粤开证纸制市场 深圳证券交易所

哈尔滨市武清区国有金融机构专营融资合资公司2023年非公开发售公司偿还纸制(第一期)(家养二) 11年初7日 共发售20亿元 1Y+2Y 3.5%-5.0% -/AA+ 无贷款 粤开证纸制市场 深圳证券交易所

鹰潭市国有大股东上市公司合资公司2023年一个大工程技术融资者非公开发售公司偿还纸制(第四期) 11年初7日 10.49亿元 2Y+2Y+1Y 3.00%-4.80% AA+/AA+ 无贷款 国昌幸证纸制市场,海通证纸制市场 深圳证券交易所

时至今日同业手续费售价较上周相比之下理论上相比之下之下，非银观望大多，帐面较惊愕。

现在短额度帐面一般，利息适度小幅上行。1Y以上有效期限帐面清淡，长端利息小幅上行线，中短端利息小幅上行。

时至今日地方偿还帐面密切关系，中长有效期限个纸制市值多数。

时至今日NCD帐面密切关系度尚可，1台恐惧较为比较稳定，大多有效期限利息更高水平转变不到。具体来看，12年初续签2.10；去年3年初续签2.495；去年4年初续签2.535；去年6年初续签2.54；去年9年初续签2.57；去年10年初底2.57

时至今日证纸制间短纸制恐惧不错，帐面较密切关系，一季度续签家养供给不错市值更高市值5bp左右，其他有效期限家养市值理论上围绕市值。 年内买盘以基金会和而所商行大多，稍长有效期限买盘以有方大多。

现在中票市值恐惧较高，市值在市值小幅减点，特别是在是3y周边地区家养和1y周边地区票息家养，更受利息青睐。

时至今日公司偿还企业偿还帐面密切关系，利息小幅上行线，供给集中在1-3年周边地区AAA、AA+，市值在市值-1周边地区。证纸制偿还帐面一般，利息转变很大，二级和永续转变家养交易日市值在市值周边地区。

银华基金会固收买入部：

利息第一组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪斌、赵璇

一级第一组：宋达、洪磊、王智飞

线下第一组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级第一组：郝斌、杨依依、冯骏、杨旭、武毓捷、杨恺天、张鲲翼

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